把「让利润奔跑、把亏损截断」落到具体操作的每一步。
什么是止盈与止损？
通俗地讲，止盈（Take-profit，简称 TP）是你提前设定的“落袋为安价”，止损（Stop-loss，简称 SL）则是你愿意承受的“最大损失价”。
当市场价格触及任一触发价时，系统会按照你预设的指令自动平仓，帮你锁定收益或切断亏损。整个过程不需要盯盘，也不会被情绪左右。
关键词：止盈、止损、触发价、自动平仓、控制回撤、风险管理。
两大订单类型：停止单 vs 触发单
- 停止单（Stop Order）：触发后冻结保证金和持仓直到成交，适合对行情有明确方向预判时使用。
- 触发单（Trigger Order）：触发后不占保证金，先挂单再等待成交，常用于分批建仓或止盈场景。
小贴士：如果你怕“滑点”或想快速成交，停止单更直接；如果想减少资金占用、提前布单，触发单更灵活。
为什么要用 TP/SL？——三大核心价值
- 杠杆场景下锁收益：杠杆会放大波动，盈利单若不设止盈，瞬间回撤可能吞噬全部利润。
- 情绪化交易的克星：绝大多数交易者“舍不得割”或“拿不住单”，TP/SL 把纪律写进代码里。
- 高波动市场的安全气囊：重大数据公布、行情闪崩时，止损单能 3 秒内完成平仓，把跌幅控制在可接受范围。
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设置 TP/SL 前，这 6 个细节决定成败
| ☘ | 检查项 |
|---|---|
| 触发价有效性 | 只能设在当前市价之外，否则订单立即失效 |
| 触发后执行价 | 如需“必成”，可选市价；想二次挂单，需设限价 |
| 最大持仓限制 | 机构账户爆仓，常因单笔 TP/SL 规模超限 |
| 反向持仓干扰 | 当前方向有对冲单，系统会先尝试反向开仓 |
| 市场深度观察 | 低流动性币对可能出现穿透，触发价≠成交价 |
| 复核滑点容差 | 小市值币种 3% 滑点很常见，务必预调 |
关键词：触发价、限价、市价、市场深度、滑点。
TP/SL「失效」的三大场景
- 持仓超限：单笔止盈/止损额度超过交易所最大允许值，订单直接作废。
- 剧烈跳空：非农数据、地缘政治突发事件导致价格跳空，触发价可能瞬间越过，造成未成交。
- 对锁单穿插：同一品种你已挂反向单，TP/SL 触发后系统会关联开立反向仓位，保证金校验不通过便会失败。
解决方案：拆分小额、使用移动止损、关闭对锁单，或启用「全仓一键平仓」功能。
实战案例：BTC 永续合约 15 分钟级别操盘路线
- 入场：91000 USDT 多仓，杠杆 3 倍。
- 设定：TP 93000，SL 89500，均采用触发单不占保证金。
- 调整：价格升至 92500 后，上移 SL 至 90500（移动止损）。
- 结果：价格触及 93000 自动止盈，总盈利 3.5%。
关键词分布回顾
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FAQ：读者最常问的 5 个问题
Q1 如果价格闪崩，触发价穿过却没成交怎么办？
A：闪崩时市场深度可能瞬间消失，此时会出现“穿价”。建议使用「市价止损」或设置更宽松的滑点容差，并提前检查合约流动性。
Q2 止盈单能加仓吗？
A：不能。TP/SL 本质仍是平仓指令，想要加仓请用新订单。但你可以在同一价格区间设置分批止盈——把持仓拆成 30%、50%、20% 三段。
Q3 怎样判断滑点容差该设多少？
A：观察过去 7 天该币种的平均价差×2，再乘杠杆倍数，得到保守滑点后，再加 0.5% 安全垫。
Q4 触发价与限价到底有什么区别？
A：触发价决定何时启动订单，而限价决定最终能不能成交。例如 BTC 92000 市价，你把触发价设 92500、限价设 92480，那么触到 92500 后系统挂 92480 限价单等待成交。
Q5 止盈了还想重新进场行不行？
A：可以，但注意节奏。可先手动撤销 SL，再立新单；或使用「触发单+止盈指令」组合，自动完成新一轮布局。
结语：让技术替你睡觉
熟练使用 TP/SL，你就能把手机调成飞行模式也能睡得香甜。记住，每一次精准的止盈与止损，都是对自己交易系统最诚实的复盘。